费用报销管理制度

#公司经营 

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2023-03-20

张伟

安徽耕天律师事务所

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律师解答：

　　公司费用报销管理制度范本如下

　　一、目的　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

　　二、适用范围　本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、出差管理

１．员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

２．员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、差旅费　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

１．员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

２．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

３．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）　。

４．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

５．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

６．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

７．办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

　　五、备用金管理

１．根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

２．备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过１５天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

３．对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

　　六、报销管理

１．驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

２．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

３．单据报销规定填写和粘贴方法　差旅费报销单

　　Ａ．填写按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　Ｂ．粘贴注意事项将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

　　费用报销单

　　Ａ．填写按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

　　Ｂ．粘贴注意事项原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　Ｃ．充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。　此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

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